貨幣市場日報：10月28日

新華財經北京10月28日電（高二山）人民銀行28日開展4753億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有1595億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈投放3158億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種分化，7天品種小幅走低。具體來看，隔夜Shibor上漲2.70BP，報1.4690%；7天Shibor下跌1.20BP，報1.5300%；14天Shibor上漲4.90BP，報1.6470%。

上海銀行間同業拆放利率（10月28日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，各品種小幅震蕩，R007與R014繼續倒掛。具體看，DR001、R001加權平均利率分別上行1.6BP、下行0.6BP，報1.4687%、1.5059%，成交額分別減少532億元、2122億元；DR007、R007加權平均利率分別下行2.4BP、3.4BP，報1.558%、1.6111%，成交額分別增加191億元、減少613億元；DR014、R014加權平均利率分別上行5.0BP、0.0BP，報1.6462%、1.5858%，成交額分別增加9億元、減少27億元。

貨幣市場利率（10月28日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，28日資金面呈現寬松態勢。早盤大行國股行部分融出，開盤資金面較上一交易日轉松。開盤隔夜成交在利率存單1.55%附近，跨月資金7天成交在押利率存單信用1.65%附近，資金供給充裕。隨后資金成交利率逐漸下行。公開市場操作后，隔夜資金成交至1.52%-1.53%區間，7D資金成交至1.60%-1.61%區間?？拷形?，資金成交利率繼續下行，隔夜成交至1.50%附近?？缭沦Y金7D期限供給至1.56%-1.58%區間。午后資金維持偏寬松態勢?？拷?點附近，隔夜成交在1.50附近，7D期限成交在1.55%-1.58%區間。3點過后，隔夜成交利率下行至1.45%-1.48%區間。臨近尾盤，隔夜最低成交至押利率1.42%，押存單1.45%，資金面保持偏寬松直至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月28日有75只同業存單發行，實際發行量為1817.2億元。

一級存單方面，除1M外均為工作日到期。一級存單定價區間較昨日下調，但市場預期較好，整體交投情緒尚可。二級存單方面，受昨晚央行恢復公開市場國債買賣消息的影響，CD二級全期限成交較昨日均有下行。其中1M國股日終收在1.5%附近，與昨日持平；3M國股日終收在1.59%附近，較昨日下行1BP；6M國股日終收在1.63%附近，較昨日下行1.75BP；9M國股大行日終收在1.65%，較昨日下行2BP；1Y股份制開盤成交在1.66%，一級股份制1.66%募滿后，成交緩慢下行，日終收在1.6575%附近，較昨日下行約1.75BP。1Y與9M相差0.75BP，較昨日變寬0.25BP；9M與6M相差2BP，較昨日收窄0.25BP；6M與3M相差4BP，較昨日收窄0.75BP；3M和1M相差9BP，較昨日收窄1BP。1Y-1M曲線利差為15.75BP，較昨日變窄1.75BP。1Y-3M曲線利差為6.75BP，較昨日收窄0.75BP。

【今日關注】

?10月28日，中國人民銀行行長潘功勝會見阿布扎比第一銀行（FAB）行長羅斯塔馬尼，就FAB在華展業、深化金融合作等進行交流。其間，潘功勝行長見證人民幣業務清算協議簽署。FAB在獲得中國人民銀行授權后，將擔任阿聯酋第二家人民幣清算行，也將成為第一家擔任人民幣清算行的區域性本土銀行。清算行合作將為兩國經貿合作提供更加便捷的人民幣清算服務和選擇，進一步促進中阿雙邊貿易、投資便利化。

?中國銀行在港交所公告，第三季度實現營收1626.97億元，同比增長0.94%；實現本行股東應享稅后利潤600.69億元，同比增長5.09%。前三季度實現營收4921.15億元，同比增長2.72%，實現本行股東應享稅后利潤1776.6億元，同比增長1.08%。9月末集團不良貸款總額2886.69億元，不良貸款率1.24%，比上年末下降0.01個百分點，不良貸款撥備覆蓋率196.60%，比上年末下降4.00個百分點。

?中國平安在港交所公告，2025年前三季度，集團實現歸屬于母公司股東的營運利潤1162.64億元，同比增長7.2%；歸屬于母公司股東的凈利潤1328.56億元，同比增長11.5%，第三季度當季同比大幅增長45.4%。

?交通銀行原黨委委員、副行長侯維棟接受審查調查。

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編輯：幸驪莎

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