貨幣市場日報：10月21日

新華財經北京10月21日電（劉潤榕）中國人民銀行21日開展1595億元7天逆回購操作，投標量1595億元，中標量1595億元，操作利率為1.40%，與此前持平。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種整體微升。具體來看，隔夜Shibor與前日持平，報1.3170%；7天Shibor上漲0.80BP，報1.4260%；14天Shibor上漲3.60BP，報1.5040%。

上海銀行間同業拆放利率（10月21日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，7D、14D品種走勢略有分化。具體看，DR001、R001加權平均利率與前日持平BP，報1.3141%、1.3632%，成交額分別增加699億元、減少1338億元；DR007、R007加權平均利率分別上行1.0BP、下行0.9BP，報1.4433%、1.4651%，成交額分別增加40億元、減少916億元；DR014、R014加權平均利率分別上行1.5BP、下行2.0BP，報1.5128%、1.5487%，成交額分別增加54億元、118億元。

貨幣市場利率（10月21日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，21日資金面均衡偏松。早盤大行國股部分融出。開盤隔夜成交在押利率加權-1.42%、押存單1.43%-1.45%、押信用1.45%-1.48%，7天成交在押利率存單1.45%，押信用1.46%-1.48%。隨后各期限價格均有下降，隔夜成交至押利率1.40%、押存單1.41%-1.43%、押信用1.43%-1.45%。7天融出在押利率存單1.43%-1.45%。非銀跨月14天押利率存單信用融出在1.53%-1.55%，成交寥寥。臨近中午隔夜融出有所減少。午后整體維持均衡態勢，隔夜押利率成交在1.40%附近，押存單成交在1.42%-1.43%，7天成交較少。臨近尾盤，隔夜最低成交在押利率存單1.40%，整體保持均衡至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月21日有109只同業存單發行，實際發行量為1873.6億元。

一級存單方面，除1M外其他期限均為工作日到期。交投情緒整體尚可。二級存單方面，二級走勢整體繼續震蕩運行。其中1M國股日終收在1.51%附近，較昨日上行1BP；3M國股日終收在1.6%附近，較昨日上行1BP；6M國股日終收在1.65%附近，較昨日上0.5BP；9M國股大行日終收在1.67%，較昨日上行0.5BP；1Y國股大行日終收在1.6775%附近，較昨日下行0.25BP。

【今日關注】

?2025年10月15日至17日國際貨幣基金組織（以下簡稱基金組織）／世界銀行年會期間，中國人民銀行副行長宣昌能指出，貿易摩擦和地緣政治不確定性對世界經濟增長形成拖累，發展中國家償債負擔加劇，面臨突出流動性問題。各方應堅持多邊主義和合作精神，共同幫助發展中國家應對流動性挑戰。中方積極參與二十國集團債務處理共同框架內外的債務重組，作出了最大貢獻。各方應推動完善全球主權債務治理體系，改進基金組織和世界銀行的低收入國家債務可持續性分析框架?；鸾M織和世界銀行應幫助債務國加強公共債務管理和經濟治理能力，動員更多投融資，增強經濟產出能力，實現可持續發展。

?自進出口銀行獲悉，目前，在新型政策性金融工具投放方面，對經濟大省投放占比達83%，充分發揮經濟大省“挑大梁”作用；對民間資本參與項目投放占比達40%，積極助力民營經濟發展；對數字經濟、人工智能領域項目投放占比達40%，精準支持符合國家戰略和重點發展方向領域。

?據金融時報，中國人民銀行條法司負責人接受采訪時表示，下一步，中國人民銀行將加快推進重點領域、新興領域立法，不斷完善金融法治體系。堅持依法行政，持續提高行政執法規范性和有效性，促進全面提升法治能力、強化法治思維，為金融高質量發展保駕護航。

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編輯：幸驪莎

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