貨幣市場日報：10月20日

新華財經北京10月20日電（劉潤榕）人民銀行20日開展1890億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有2538億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈回籠648億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種橫盤整理。具體來看，隔夜Shibor下跌0.10BP，報1.3170%；7天Shibor上漲0.30BP，報1.4180%；14天Shibor上漲0.70BP，報1.4680%。

上海銀行間同業拆放利率（10月20日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，短期品種窄幅震蕩，14D品種量價齊升。具體看，DR001、R001加權平均利率下行0.5BP、0.2BP，報1.314%、1.3627%，成交額分別減少781億元、852億元；DR007、R007加權平均利率分別上行2.5BP、0.6BP，報1.4332%、1.474%，成交額分別減少192億元、1313億元；DR014、R014加權平均利率分別上行4.1BP、7.8BP，報1.4983%、1.5684%，成交額分別增加29億元、817億元。

貨幣市場利率（10月20日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，20日資金面均衡偏松。早盤大行國股部分融出。開盤隔夜成交在押利率存單1.45%、押信用1.46%-1.48%，7天成交在押利率存單1.48%，押信用1.48%-1.49%。隨后各期限價格均有下降，隔夜成交至押利率1.40%、押存單1.43%、押信用1.43%-1.45%。7天融出在押利率存單1.43%-1.45%，押信用1.45%-1.47%。非銀跨月14天押利率存單信用融出在1.55%，成交寥寥。21天押利率少量1.53%成交。午后整體維持均衡偏松態勢，隔夜押利率成交在1.36%-1.40%，押存單成交在1.40%-1.42%，7天成交較少。臨近尾盤，隔夜最低成交在押利率1.30%、押存單1.38%，整體保持均衡至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月20日有84只同業存單發行，實際發行量為1607億元。

一級存單方面，除1M外其他期限均為工作日到期。交投情緒整體尚可。二級存單方面，二級走勢整體偏向于震蕩運行。其中1M國股日終收在1.5%附近，較昨日下行1BP；3M國股日終收在1.59%附近，較昨日持平；6M國股日終收在1.645%附近，較昨日下0.3BP；9M國股大行日終收在1.665%，較昨日下行0.25BP；1Y國股大行日終收在1.68%附近，較昨日上行1.25BP。

【今日關注】

?中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025年10月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。

?據金融時報，中國人民銀行研究局負責人在接受采訪時表示，綠色低碳發展是大勢所趨，金融支持經濟社會全面綠色轉型大有可為。下一步，中國人民銀行將繼續以綠色金融高質量發展服務實體經濟綠色低碳轉型，為建設美麗中國貢獻力量，為全球氣候治理貢獻更多中國方案。

?從國家開發銀行獲悉，國開行9月29日全額出資成立國開新型政策性金融工具有限公司，并實現首批投放271.1億元。截至10月17日，已投放1893.5億元，預計可拉動項目總投資2.8萬億元。

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編輯：幸驪莎

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