貨幣市場日報：10月22日

新華財經北京10月22日電（劉潤榕）人民銀行22日開展1382億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有435億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈投放947億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）7天、14天品種小幅回落。具體來看，隔夜Shibor上漲0.10BP，報1.3180%；7天Shibor下跌0.40BP，報1.4220%；14天Shibor下跌5.20BP，報1.4520%。

上海銀行間同業拆放利率（10月22日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，短期品種波動甚微。具體看，DR001、R001加權平均利率分別上行0.3BP、0.6BP，報1.3167%、1.3687%，成交額分別減少1084億元、432億元；DR007、R007加權平均利率分別下行1.1BP、上行0.4BP，報1.4327%、1.4688%，成交額分別減少216億元、297億元；DR014、R014加權平均利率分別下行0.2BP、上行0.1BP，報1.5111%、1.5493%，成交額分別減少26億元、增加94億元。

貨幣市場利率（10月22日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，22日資金面均衡偏松。早盤大行國股部分融出。開盤隔夜成交在押利率加權-1.43%、押存單1.43%-1.45%、押信用1.45%-1.48%，7天成交在押利率存單1.45%-1.46%，押信用1.46%-1.48%。隨后隔夜價格略有下降，隔夜成交至押利率1.40%、押存單1.41%-1.43%、押信用1.43%-1.45%。非銀跨月14天押利率存單信用融出在1.53%-1.55%，成交寥寥。整體保持均衡至收盤。午后整體維持均衡態勢，融出有所減少。隔夜押利率成交在1.40%，押存單成交在1.42%-1.44%，7天押利率存單1.45%融出。臨近尾盤，隔夜最低成交在押利率存單1.40%，整體保持均衡至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月22日有123只同業存單發行，實際發行量為1814.7億元。

一級存單方面，3M和1Y含休，其他期限均為工作日到期。受到期日的影響，交投情緒主要集中在6M和9M期限。二級存單方面，走勢整體繼續震蕩運行。其中1M國股日終收在1.49%附近，較昨日下行2BP；3M國股日終收在1.60%附近，較昨日持平；6M國股日終收在1.645%附近，較昨日下0.5BP；9M國股大行日終收在1.6625%，較昨日下行0.75BP；1Y國股大行日終收在1.675%附近，較昨日下行0.25BP。

【今日關注】

?統計數據顯示，2025年9月，銀行整存整取存款3個月期平均利率為0.944%，6個月期平均利率為1.147%，1年期平均利率為1.277%，2年期平均利率為1.367%，3年期平均利率為1.688%，5年期平均利率為1.519%。

?用益金融信托研究院數據顯示，10月13日至10月19日，資產管理信托產品成立數量環比增長18.09%，成立規模環比增長19.74%，日均成立規模為18.12億元。

?深圳市地方金融管理局等多部門印發《深圳市推動并購重組高質量發展行動方案（2025—2027年）》。方案指出，強化并購重組工作機制和保障措施。建立市委金融委領導下的專項協調機制，協調推進上市公司并購重組相關工作。鼓勵市、區各部門在重點產業鏈并購重組項目立項、環評等方面建立綠色通道，對并購后成功落地我市的重點產業項目，在用地、能耗、人才、研發等方面加強配套服務。簡化上市公司再融資、并購重組業務無違法違規證明的申請流程。支持專業管理能力強、政策支持力度大、要素集聚程度高的區或園區打造產業并購集聚區，搭建并購重組綜合服務平臺。

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編輯：幸驪莎

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