貨幣市場日報：10月27日

新華財經北京10月27日電（高二山）人民銀行27日開展3373億元7天期逆回購操作和9000億元MLF操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有7000億元1年期中期借貸便利（MLF）和1890億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈投放3483億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種普漲，隔夜與7天品種漲超12BP。具體來看，隔夜Shibor上漲12.20BP，報1.4420%；7天Shibor上漲12.80BP，報1.5420%；14天Shibor上漲3.50BP，報1.5980%。

上海銀行間同業拆放利率（10月27日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，所有品種均上漲，7D品種漲幅最大，R007成交占比達14.5%，R007與R014形成倒掛。具體看，DR001、R001加權平均利率分別上行13.1BP、13.2BP，報1.4529%、1.5124%，成交額分別減少3733億元、7603億元；DR007、R007加權平均利率分別上行17.1BP、18.0BP，報1.5818%、1.6451%，成交額分別增加235億元、5113億元；DR014、R014加權平均利率分別上行2.8BP、2.3BP，報1.5965%、1.5859%，成交額分別減少150億元、2345億元。

貨幣市場利率（10月27日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，27日資金面呈現上午偏緊，下午均衡偏松態勢。早盤大行國股行少部分融出，開盤資金面較上周五收緊。開盤隔夜成交在押利率1.50%附近、押存單1.52%-1.53%區間、押信用1.55%附近，7天成交在押利率1.60%-1.65%區間，押存單信用1.65%附近。14天期限bid在1.55%附近。公開市場操作后，資金面趨緊態勢并未得到緩解?？拷形?，隔夜成交至1.57-1.60%區間?？缭沦Y金7d期限供給至1.66%-1.67%區間。午后資金邊際轉松，隔夜資金成交利率逐漸下行?？拷?點附近，隔夜成交在1.53%-1.55%區間，7d期限成交在1.65%附近。3點過后，隔夜成交利率下行至1.45%-1.48%區間。臨近尾盤，隔夜最低成交在押利率1.40%、押存單1.43%，資金面保持偏寬松直至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月27日有85只同業存單發行，實際發行量為1806.4億元。

一級存單方面，除1M外均為工作日到期。雖然資金面較為緊張，但發行人積極提價，存單一級的交投情緒不錯。二級存單方面，早盤受資金影響小幅上行，臨近中午情緒好轉震蕩下行。其中1M國股日終收在1.5%附近，與周五基本持平；3M國股二級早盤1.61%成交，日終收在1.60%附近，與周五持平；6M國股日終收在1.6475%附近，與周五基本持平；9M國股大行日終收在1.67%，較周五上行約0.75BP；1Y股份制開盤成交在1.685%，情緒好轉后緩慢下行，日終收在1.675%附近，較周五下行約0.5BP。1Y與9M相差0.5BP，較昨日變窄1.25BP；9M與6M相差2.25BP，較昨日變寬0.75BP；6M與3M相差4.75BP，與周五持平；3M和1M相差10BP，與周五持平。1Y-1M曲線利差為17.5BP，較昨日變窄0.5BP。1Y-3M曲線利差為7.5BP，較昨日收窄0.5BP。

【今日關注】

?中國人民銀行行長潘功勝27日在2025金融街論壇年會上表示，人民銀行將綜合平衡維護金融市場穩定運行和防范金融市場道德風險，探索在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制安排。

?中國人民銀行行長潘功勝27日在2025金融街論壇年會上表示，國際金融組織和多國中央銀行對穩定幣持審慎態度，人民銀行將持續打擊數字貨幣炒作，維護金融秩序，同時動態跟蹤境外穩定幣發展動態。

?中國人民銀行行長潘功勝27日在2025金融街論壇年會上表示，央行將恢復公開市場國債買賣操作。

?中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新27日在2025金融街論壇年會上表示，2024年我國外匯市場交易量較2020年增長37%，涉外收支規模較2020年增長64%。今年前三季度，我國涉外收支規模11.6萬億美元，創歷史同期新高，高水平開放已成為中國經濟發展的強勁動力。

?中國證監會主席吳清27日在2025金融街論壇年會上表示，將啟動實施深化創業板改革，設置更加契合新興領域和未來產業創新創業企業特征的上市標準，為新產業、新業態、新技術提供更加精準、包容的金融服務。

?27日下午，以“創新、變革、重塑下的全球金融發展”為主題的2025金融街論壇年會在北京開幕。中國證監會主席吳清在主題演講中表示，在風險再定價、資產再平衡過程中，穩健性和均衡性日益成為資產配置的優先選項，“把雞蛋放在不同籃子里”成為越來越多國際投資者的共識。在此過程中，A股、港股等中國資產持續重估，配置價值更加顯現。證監會將進一步深化投融資綜合改革，持續增強我國資本市場的包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務經濟社會發展和金融強國建設。

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編輯：幸驪莎

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