貨幣市場日報：10月31日

新華財經北京10月31日電（高二山）人民銀行31日開展3551億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有1680億元逆回購到期，公開市場實現凈投放1871億元。本周人民銀行進行20680億元逆回購操作和9000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，因當周有8672億元逆回購和7000億元1年期MLF到期，公開市場合計實現凈投放14008億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種窄幅震蕩，7天品種繼續走低。具體來看，隔夜Shibor上漲0.40BP，報1.3210%；7天Shibor下跌4.50BP，報1.4390%；14天Shibor上漲1.10BP，報1.5480%。

上海銀行間同業拆放利率（10月31日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜品種小幅上漲，7D、14D品種下跌。具體看，DR001加權平均利率上行0.7BP，報1.3184%；DR007加權平均利率下行4.7BP，報1.4551%；DR014加權平均利率下行1.4BP，報1.5173%。

貨幣市場利率（10月31日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，31日資金面呈現寬松態勢。早盤大行國股行部分融出，資金面一早呈現寬松態勢，供給充裕。今日隔夜資金跨月，開盤隔夜成交在利率存單信用1.55%-1.60%區間，7天期限供給在1.50%附近。隨后資金成交利率下行，隔夜資金成交至1.50%-1.53%區間。公開市場操作后，資金成交利率繼續下行?？拷形?，隔夜資金成交至1.47%-1.48%區間。午后資金繼續寬松態勢?？拷?點附近，隔夜成交在1.45%附近，7天期供給在1.47%附近?？拷c，資金波動不大，隔夜成交維持在1.45%附近。臨近收盤，隔夜資金成交在1.40%-1.45%區間，資金面保持寬松直至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月31日有53只同業存單發行，實際發行量為792.8億元。

一級存單方面，除6M外均為工作日到期，賣方機構的發行及提價意愿不強，定價區間繼續下移，買方機構月底指標有限，一級存單整體交投清淡。二級存單方面，CD二級全期限成交較昨日均有下行，月末資金較松1M下行幅度較大。其中1M國股日終收在1.41%附近，較昨日下行7BP；3M國股日終收在1.56%附近，較昨日下行1BP；6M國股日終收在1.6%附近，較昨日下行1BP；9M國股大行日終收在1.63%，較昨日持平；1Y股份制收在1.6325%附近，較昨日下行約0.75BP。1Y與9M相差0.25BP，較昨日縮窄0.75BP；9M與6M相差3BP，較昨日拉寬1BP；6M與3M相差4BP，較昨日持平；3M和1M相差15BP，與昨日拉寬6BP。1Y-1M曲線利差為22.25BP，較昨日變寬6.25BP。1Y-3M曲線利差為7.25BP，較昨日拉寬0.25BP。

【今日關注】

?據人民銀行消息，2025年10月30日，中國人民銀行副行長宣昌能分別會見來訪的渣打集團主席羅睿思、瑞銀集團主席戴赫龍，就全球經濟金融形勢、金融業對外開放和雙邊金融合作等議題進行了交流。

?人民銀行數據顯示，截至2025年9月末，全國共有小額貸款公司4863家。貸款余額7229億元，前三季度減少319億元。

?中國人民銀行、國家外匯管理局就《境內企業境外放款管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，境外放款實行人民幣和外幣一體化宏觀審慎管理。放款人任一時點的境外放款余額不得超過其境外放款余額上限。

?國家金融監督管理總局就《資產管理信托管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。意見指出，信托公司管理信托產品，不得以任何方式向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益，不得設置預期收益率，不得以信托產品名義開展為融資方服務的私募投行業務，不得開展或者參與具有滾動發行、集合運作、分離定價特征的資金池業務，不得為其他機構或者自然人從事違法違規活動提供便利。

?國家金融監督管理總局浙江監管局網站發布批復，同意杭州銀行股份有限公司發行不超過400億元人民幣的資本工具。

?國家金融監督管理總局廈門監管局發布批復，同意廈門國際銀行股份有限公司增資擴股方案，募集股份不超過794970000股。

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編輯：幸驪莎

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