貨幣市場日報：8月21日

新華財經北京8月21日電（高二山）人民銀行21日開展2530億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有1287億元逆回購到期，公開市場實現凈投放1243億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種全線轉跌，7天品種跌破1.5%。具體來看，隔夜Shibor下跌0.70BP，報1.4660%；7天Shibor下跌3.90BP，報1.4950%；14天Shibor下跌0.30BP，報1.5930%。

上海銀行間同業拆放利率（8月21日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，各品種小幅走低，7D品種量價齊跌。具體看，DR001、R001加權平均利率下行1.0BP、4.3BP，報1.4639%、1.5143%，成交額分別增加1682億元、2294億元；DR007、R007加權平均利率分別下行5.4BP、4.2BP，報1.514%、1.5356%，成交額分別減少105億元、1297億元；DR014、R014加權平均利率分別下行1.5BP、1.6BP，報1.5904%、1.5866%，成交額分別增加59億元、298億元。

貨幣市場利率（8月21日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，21日資金面早盤均衡偏緊，公開市場操作后轉松。早盤大行國股行部分融出。隔夜押利率存單成交在1.60%-1.65%附近，押信用在1.65%附近融出。7D押利率存單成交在1.55%-1.57%位置附近，14D押利率成交在1.56%附近。公開市場操作后，價格開始下行，隔夜成交至1.53%-1.55%附近，7D成交至1.52%-1.53%。午后開盤資金面維持均衡到均衡偏松態勢，隔夜押利率1.50%-1.51%融出，押存單信用成交在1.50%-1.53%，7D成交在1.50%附近，臨近尾盤，資金面進一步轉松，隔夜押利率存單最低成交至1.45%位置。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，8月21日有58只同業存單發行，實際發行量為820.4億元。

一級存單方面，全期限均為工作日到期。存單一級發行人提價積極，加之債市行情回暖，整體交投情緒較為活躍。二級存單方面，存單二級市場呈現先上后下的趨勢，各期限收益率較昨日收盤持平。其中1M國股日終收在1.51%，較昨日變動約0BP；3M國股日終收在1.555%，較昨日下行約0.5BP；6M國股日終收在1.62%，較昨日變動約0BP；9M大行日終收在1.665%，較昨日變動約0BP；1Y大行日終收在1.665%附近，較昨日變動0BP。1Y與9M相差0BP，較昨日變動0BP；9M與6M相差4.5BP，較昨日變動0BP；6M與3M相差6.5BP，較昨日拉寬0.5BP；3M和1M相差4.5BP，較昨日收窄0.5BP。1Y-1M曲線利差為15.5BP，較昨日變動0BP。1Y-3M曲線利差為11BP，較昨日拉寬0.5BP。

【今日關注】

?日前，國家外匯管理局決定，在上海、北京、天津、河北、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、四川、寧波、廈門、青島、深圳等16省市開展綠色外債業務試點，鼓勵非金融企業將跨境融資資金用于綠色或低碳轉型項目。試點政策主要針對境內非金融企業從非居民融入本、外幣資金且專項用于支持符合中國人民銀行等部門相關規定條件的綠色或低碳轉型項目，允許這類項目更少占用企業全口徑跨境融資風險加權余額，從而擴大投資綠色發展或低碳轉型項目企業的跨境融資規模上限，同時相關外債登記由銀行直接辦理，提升綠色外債業務辦理便利化水平，有利于吸引全球金融資源向我國綠色低碳發展等領域有序聚集。

?友邦人壽保險有限公司保險資管子公司計劃將于今年年底開業。據了解，友邦保險資管將與友邦保險集團采用相同的標準，友邦人壽相關資管／投資業務將納入友邦保險資管。

?成都住房公積金管理委員會《關于住房公積金支持繳存人購買和租賃保障性住房有關政策的通知》正式印發，結合成都市實際，優化住房公積金有關政策，包括降低首付款比例、提高貸款額度、支持又提又貸、支持代際互助、支持由租轉購、支持租房提取等6大內容。

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編輯：幸驪莎

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