貨幣市場日報：9月2日

新華財經北京9月2日電（王春霞）人民銀行2日開展了2557億元7天期逆回購操作，投標量與中標量均為2557億元，操作利率為1.40%。當日有4058億元7天期逆回購到期，當日實現凈回籠1501億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種基本維持原地踏步，7天品種漲跌互現。具體來看，隔夜Shibor下跌0.10BP，報1.3140%；7天Shibor下跌0.70BP，報1.4310%；14天Shibor上漲1.10BP，報1.4950%。

上海銀行間同業拆放利率（9月2日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，7D品種漲跌互現，R007與R014延續上一交易日，沒有出現倒掛。具體看，DR001、R001加權平均利率上行0.2BP、下行0.20BP，報1.3141%、1.3548%，成交額分別減少1億元、1870億元；DR007、R007加權平均利率分別下行0.8BP、0.4BP，報1.4375%、1.4619%，成交額分別增加196億元、1884億元；DR014、R014加權平均利率分別上行0.3BP、下行1.0BP，報1.4926%、1.4945%，成交額分別增加19億元、減少18億元。

貨幣市場利率（9月2日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，2日資金面全天呈現均衡偏松態勢。早盤資金面呈偏寬松態勢，隔夜押利率成交至加權+5bp附近，質押非利率債隔夜成交定價1.45%附近，7天期限成交在定價1.47%附近，14天期限供給在1.50%附近。公開市場操作后，資金成交利率波動不大，隔夜資金成交至1.45%附近，7天成交至1.45%附近?？拷形?，資金面維持均衡偏松態勢。午后開盤資金面繼續保持平穩，隔夜押利率成交至1.37%附近，押存單成交至1.40%-1.42%區間。三點過后，資金成交價格波動不大。臨近尾盤，資金面維持均衡偏寬松態勢，收盤前隔夜押利率成交至1.32%-1.35%區間，押存單成交至1.38%-1.40%區間。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，9月2日同業存單發行72只，實際發行量1193.6億元。

一級存單方面，除1M期限帶休外，其余期限均為工作日到期。2日存單一級整體交投情緒較昨日有所回暖。二級存單方面，情緒整體維持清淡。其中1M國股日終收在1.54%附近，較昨日上行約2bp；3M國股受一級提價影響日終收在1.5475%附近，較昨日上行約0.75bp；6M國股日終收在1.62%附近，較昨日上行約0.5bp；9M國股大行日終收在1.655%，與昨日基本持平；1Y大行日終收在1.655%附近，國股收在1.6575%附近，較昨日收盤下行約0.25bp。1Y與9M相差0.25bp，較昨日變窄0.5bp；9M與6M相差3.5bp，較昨日變窄0.5bp；6M與3M相差7.25bp，較昨日變窄0.25bp；3M和1M相差0.75bp，較昨日收窄1.25bp。1Y-1M曲線利差為11.75bp，較昨日收窄2.25bp。1Y-3M曲線利差為11bp，較昨日收窄1bp。

【今日關注】

?9月2日，據中國人民銀行消息，央行公布8月各項工具流動性投放情況，中央銀行貸款方面，中期借貸便利（MLF)凈投放3000億元，抵押補充貸款（PSL)凈回籠1608億元；公開市場業務方面買斷式逆回購凈投放3000億元，未進行公開市場國債買賣。

?9月1日，浙商銀行發布公告稱，擬對控股子公司浙江浙銀金融租賃股份有限公司（簡稱“浙銀金租”）增資9.94億元，認購其新發行股份5億股，增資價格為1.9875元／股。此次增資擴股后，浙商銀行對浙銀金租的持股比例將由51.00%提高到54.04%。

?展望9月資金面，國海證券固收團隊認為，綜合來看，預計9月份政府債務供給壓力下降利多因素仍在，資金利率或將維持寬松態勢，不過考慮到跨季因素，資金利率或邊際小幅上行。

編輯：劉潤榕

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