貨幣市場日報：11月6日

新華財經北京11月6日電（高二山）人民銀行6日開展928億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有3426億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈回籠2498億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種均微跌，延續窄幅震蕩。具體來看，隔夜Shibor下跌0.20BP，報1.3130%；7天Shibor下跌0.20BP，報1.4210%；14天Shibor下跌0.70BP，報1.4540%。

上海銀行間同業拆放利率（11月6日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜品種微漲，14D品種微跌。具體看，DR001、R001加權平均利率分別上行0.2BP、0.1BP，報1.3166%、1.3621%，成交額分別增加1083億元、1871億元；DR007、R007加權平均利率分別下行1.2BP、上行0.1BP，報1.4254%、1.4635%，成交額分別增加240億元、977億元；DR014、R014加權平均利率分別下行0.6BP、0.2BP，報1.4495%、1.483%，成交額分別增加66億元、369億元。

貨幣市場利率（11月6日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，6日資金面呈現均衡態勢。早盤大行國股行部分融出，資金面一早呈現均衡偏松態勢，供給充裕。開盤隔夜押利率成交加權+5BP和定價1.40%位置，押存單商金成交1.42%-1.43%位置。7天押利率存單1.44%-1.45%融出，押商金信用供給在1.45%-1.48%位置。14天押利率成交1.45%位置，1M押利率在1.46%位置成交。公開市場操作后，資金成交利率維持穩定?？拷形?，隔夜押利率成交1.35%，押存單商金維持在1.42%-1.43%位置成交。午后資金面稍有收斂，隔夜押利率成交1.35%，押存單成交在1.42%-1.43%位置，7天期供給1.45%位置。臨近尾盤，隔夜押利率最低成交1.30%-1.33%區間，資金面保持均衡直至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，11月6日有104只同業存單發行，實際發行量為1414.3億元。

一級存單方面，除6M期限外，其他期限均為工作日到期。存單一級的交投情緒受現券跌幅影響，相較于前兩個交易日有所回落。二級存單方面，交投活躍度一般，各期限成交收益率窄幅波動。其中1M國股日終收在1.47%附近，較昨日持平；3M國股日終收在1.57%附近，較昨日上行約0.5BP；6M國股日終收在1.61%附近，較昨日持平；9M國股大行日終收在1.63%，較昨日下行約0.25BP；1Y股份制收在1.635%附近，較昨日下行約0.25BP。1Y與9M相差0.5BP，較昨日沒有變化；9M與6M相差2BP，較昨日收窄0.25BP；6M與3M相差4BP，較昨日收窄0.5BP；3M和1M相差10BP，較昨日拉寬0.5BP。1Y-1M曲線利差為16.75BP，較昨日收窄0.25BP。1Y-3M曲線利差為6.5BP，較昨日收窄0.75BP。

【今日關注】

?記者6日獲悉，11月5日，中國農業銀行作為聯席主承銷商，協助財政部在香港成功發行40億美元主權債券。本次發行包括3年期和5年期兩個品種，各20億美元，發行利率分別為3.646%和3.787%。

?據澎湃新聞，近日，北京金融控股集團有限公司官網更新信息顯示，韓旭現已擔任該集團黨委副書記、董事、總經理。此前，韓旭擔任北京市委金融辦副主任、市委金融工委委員、市金融管理局副局長。

?香港金融管理局今日（11月6日）發出《全球外匯市場準則》的更新承諾聲明。 鑒于全球外匯市場委員會于2024年12月更新了相關準則，金管局重申承諾，在外匯市場以市場參與者身份行事時會遵守該更新準則。

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編輯：劉潤榕

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